KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.151
Dönem Karı (Zararı)
-89.028.233 -89.184.384 -3.841.288 -93.025.672
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 -23 167.224
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -130.892 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -89.028.233 273.754.975 -54.427.048 219.327.927
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-111.474.572 111.474.572
Dönem Karı (Zararı)
-44.345.736 -44.345.736 -44.345.736
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -44.345.736 151.705.501 -64.272.181 87.433.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.002.690 4.212.303
Dönem Karı (Zararı)
-44.345.736 -92.869.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.345.736 -92.869.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.595.873 95.015.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.687.151 3.714.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.633 1.405.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.633 1.405.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
711.281
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
711.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.392.595 29.634.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.392.595 29.634.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
68.252.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
490.494 -8.702.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.252.827 2.066.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.667.494 -7.275.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.667.494 -7.275.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.294.211 -9.940.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.294.211 -9.940.871
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.168.175 5.827.921
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.653.680 5.985.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.653.680 5.985.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.737.622 2.027.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.793.111 5.441.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.793.111 5.441.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.002.690 4.212.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.979.211 -2.067.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.337.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.337.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.979.211 -798.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.979.211 -798.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.607.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.124.642 -1.683.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.124.642
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
49.124.642
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.683.097
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.683.097
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.741 461.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.741 461.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.630.609 4.919.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.773.350 5.380.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.773.350 5.630.609
Finansal Yatırımlar
143 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143 143
Ticari Alacaklar
20.628.162 14.960.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.628.162 14.960.668
Diğer Alacaklar
4 348.033.109 316.771.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 233.567.767 203.509.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 114.465.342 113.261.907
Stoklar
31.445.224 26.995.833
Peşin Ödenmiş Giderler
28.916.135 25.700.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Varlıklar
2.335.787 950.920
ARA TOPLAM
437.269.739 391.147.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
437.269.739 391.147.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Diğer Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.232.701 1.311.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.232.701 1.311.309
Diğer Alacaklar
875.143 842.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
875.143 842.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
5 614.999.784 608.707.725
Binalar
5 596.665.233 595.280.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
5 5.666.260 4.086.854
Taşıtlar
5 681.301 724.716
Mobilya ve Demirbaşlar
5 11.950.283 8.580.079
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 36.707 35.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.615 35.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.615 35.041
Peşin Ödenmiş Giderler
1.851.863 1.733.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.851.863 1.733.683
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 39.599.727 40.013.075
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
778.771.368 772.732.313
TOPLAM VARLIKLAR
1.216.041.107 1.163.879.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 833.324.059 773.979.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 6.185.236
Ticari Borçlar
12.625.508 21.279.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.625.508 21.279.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.199.276 3.461.654
Diğer Borçlar
4 112.813.699 84.048.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 39.044.943 18.570.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 73.768.756 65.478.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.368.849 44.278.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.368.849 44.278.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 132.652 132.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.312.992 8.312.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.312.992 8.312.992
ARA TOPLAM
1.031.777.035 941.679.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.777.035 941.679.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 26.112.989 17.754.585
Diğer Borçlar
10.095.371 12.147.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.267.444 2.241.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.267.444 2.241.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 58.354.948 58.277.802
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.830.752 90.421.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.128.607.787 1.032.100.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.705.501 196.051.237
Ödenmiş Sermaye
588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-760.318 -760.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.318 -760.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.318 -760.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
451.314.170 451.314.170
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.314.170 451.314.170
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.314.170 451.314.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-460.226.178 -348.751.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.345.736 -111.474.572
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.272.181 -64.272.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.433.320 131.779.056
TOPLAM KAYNAKLAR
1.216.041.107 1.163.879.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 57.095.697 38.057.554 37.781.137 28.263.434
Satışların Maliyeti
8 -37.373.195 -27.477.858 -21.768.869 -16.604.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.722.502 10.579.696 16.012.268 11.659.109
BRÜT KAR (ZARAR)
19.722.502 10.579.696 16.012.268 11.659.109
Genel Yönetim Giderleri
-15.901.037 -9.267.073 -9.394.849 -5.808.134
Pazarlama Giderleri